CARIGE CORPORATE EURO
- Scheda
- Portafoglio
- Rendimenti
Medi Composti - Grafico Lineare
- Rendimenti
Fondo/benchmark
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| Categoria Assogestioni |
| Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade |
| Tipologia |
| Fondo a capitalizzazione dei proventi |
| Avvio operativo |
| 5 luglio 2000; a far data dal 23 dicembre 2004 Carige A.M. SGR è subentrata a Sanpaolo IMI A.M. SGR nella gestione e nella promozione del fondo. |
| Politica di investimento |
| Il Fondo mira alla crescita del capitale conferito, investendo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, caratterizzati da un merito di credito investment grade, principalmente emessi da Società. Il Fondo non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell’interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La duration media del portafoglio è compresa fra i 3 e i 6 anni.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro quotati nei mercati regolamentati. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro ed in strumenti finanziari non quotati o privi di rating o con rating inferiore ad investment grade.
L’esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.
La politica di investimento si basa sull’analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l’obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basato su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.
Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell’andamento del Fondo rispetto al proprio benchmark possono, quindi, essere anche rilevanti. |
| Orizzonte temporale |
| Medio periodo |
| Livello di rischio |
| Medio |
| Benchmark |
| 90% Barclays Euro Aggregate Corp 10% Merrill Lynch Euro Government Bill |
| Versamenti in unica soluzione |
| a partire da 500 euro, per la prima sottoscrizione, 200 euro per quelle successive |
| Piani di Accumulazione (P.A.C.) |
| sottoscrivibili a partire da 50 euro, per un numero di rate massimo di 240; i versamenti possono essere effettuati con periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale. In qualsiasi momento è comunque possibile variare:
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| Rimborso in unica soluzione |
| può essere disposto in qualsiasi momento dal sottoscrittore, in termini di numero di quote da liquidare |
| Rimborsi programmati |
possono essere disposti con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale con le seguenti modalità:
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| Commissioni di ingresso |
| non previste |
| Diritti fissi |
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| Commissioni di uscita |
| non previste |
| Commissione di gestione |
| 1,10% annuo |
| Commissione di incentivo |
| 20% dell'incremento rispetto al benchmark (per maggiori dettagli si veda il Regolamento) |
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO D'OFFERTA.
Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro.
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Dati al 30/04/2013
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO D'OFFERTA.
Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro.
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| Rendimento 12 mesi | Rendimento medio annuo composto 3 anni |
Rendimento medio annuo composto 5 anni |
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| Fondo | 5,87% | 3,98% | 4,33% | ||
| Benchmark | 7,35% | 5,12% | 5,47% | ||
| Differenza | -1,48% | -1,14% | -1,14% | ||
Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare 28/03/2013 NOTA: i dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. A decorrere dal 1° luglio 2011 la tassazione avviene in capo ai partecipanti sul risultato realizzato al momento del disinvestimento. |
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PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO D'OFFERTA.
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Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare 28/03/2013 |
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO D'OFFERTA.
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Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare 28/03/2013 |
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